Cómo identificar la reversión de una tendencia en Forex
Si abres un trade en el nivel inicial de una tendencia, puedes obtener una ganancia mayor. También puedes beneficiarte de toda la tendencia en general si terminas el trade al final de la tendencia. ¿Pero cómo es posible?
Tal tarea es totalmente posible mientras seas capaz de encontrar las reversiones de las tendencias en el mercado.
La reversión de una tendencia es un cambio en la dirección general del movimiento de precio de arriba hacia abajo o viceversa. Si anticipas una reversión de tendencia, puedes tomar la ganancia del trade actual a tiempo o abrir una posición en la dirección opuesta con el mejor precio.
Los movimientos de tendencia te permiten obtener buenas ganancias en el mercado Forex. Y saber cómo identificar una tendencia puede resultar ser una habilidad valiosa para cada participante del mercado.
Pero volvamos al tema que nos ocupa: ¿cómo identificar la reversión de una tendencia en Forex?
Determinar las reversiones de tendencias en un gráfico sin indicadores
Probablemente, la manera más sencilla de identificar las reversiones es analizando visualmente el movimiento de un par de divisas.
Puedes utilizar los patrones de precio para detectar una reversión de tendencia en un gráfico sin indicadores. Por ejemplo, los patrones de análisis técnico son populares entre los traders ya que puedes encontrar con bastante facilidad las reversiones en el gráfico con el tiempo.
Los patrones de reversión más comunes son:
- Hombro-cabeza-hombro;
- Doble techo;
- Triple techo;
- Cuña;
- y Dragón.
La analogía invertida de los patrones dados son también señales de reversión.
Pero los patrones de reversión también tienen desventajas, puedes saber si una tendencia sufrirá una reversión solo cuando un par de divisas haya formado un patrón.
Incluso si notas que un patrón está emergiendo, la teoría del análisis técnico te aconseja que te tomes tu tiempo para abrir un trade hasta que el patrón esté completo. Por regla, el precio cubrirá la distancia igual a un número considerable de puntos para este entonces, y la potencial ganancia podría perderse.
Sin embargo, existen maneras para predecir la reversión de una tendencia local. Estas incluyen estrategias de acción de precios, las cuales te permiten determinar la futura dirección del precio con basándose solo en su movimiento actual.
El análisis de los patrones de las velas japonesas enfatiza las estrategias de acción de precio. Es una herramienta eficiente que puede ayudarte a determinar la dirección y la fuerza de una tendencia, así como sus posibles puntos de reversión.
Los patrones de reversión más conocidos de la estrategia de acción de precio incluyen:
- Doji;
- Hammer and Hanging Man (martillo y hombre colgando);
- Patrón envolvente alcista o bajista;
- Lucero o estrella;
- Patrón de nube oscura y Piercing;
- Harami y cruz de Harami.
Un ejemplo de la determinación de una reversión de tendencia utilizando patrones de análisis técnico
Luego de un repunte en EUR/USD, el par de divisas ha formado el patrón "hombro-cabeza-hombro".
El precio se dirigió hacia abajo, habiendo probado el cuello del patrón.
En este caso, es obvio que estamos en la presencia de una reversión. La retirada no sería tan profunda en comparación con el movimiento hacia arriba anterior.
Adicionalmente, puedes notar patrones de velas japonesas en el gráfico. El "hombro" doble a la izquierda se ha formado gracias al "patrón envolvente bajista". El patrón "Doji" también puede ser observado en el "hombro" derecho. Finalmente, habiendo probado el cuello, el precio forma un "patrón envolvente bajista" por tercera vez.
Puedes ver que las velas japonesas negras en el lado derecho del patrón "hombro-cabeza-hombro" ya no están a la izquierda. Las velas blancas, por el contrario, son más cortas. Esto sugiere que los "osos" están más determinados que los "toros".
La combinación de las señales descritas son razón suficiente para predecir una posible reversión de tendencia.
Identificar reversiones de tendencia utilizando indicadores
El análisis técnico te ofrece muchos indicadores que pueden ayudarte a detectar las reversiones de tendencia. Por regla, representan varias combinaciones de indicadores de promedios de movimiento o del tipo oscilador.
Utilizar indicadores en el trading tiene sus ventajas, incluyendo las siguientes:
- Objectividad. El análisis de un gráfico sin indicadores requiere la búsqueda de patrones de análisis técnico, cuyo juicio es estrictamente individual. Las señales de los indicadores no dependen de la opinión de un trader en particular y por esto están libres de subjetividad.
- Relativa sencillez. El punto es que el análisis de alta calidad de un gráfico sin indicadores requiere experiencia y un conocimiento avanzando. Por lo general es difícil para los traders novatos mostrar tales habilidades. Los indicadores te permiten recibir señales, incluso si un trader no es capaz de llevar a cabo un análisis extensivo. Además, incluso los participantes más experimentados del mercado prefieren confiar en las lecturas de los indicadores.
- Estrategias variadas. La combinación de diversos indicadores te permite desarrollar diferentes estrategias, muchas de las cuales demuestran ser bastante efectivas en el trading.
Para detectar una reversión, uno puede utilizar indicadores clásicos disponibles en la terminal de trading MT4. Entre las que se incluyen por ejemplo:
- Momentum.
- Stochastic.
- Parabolic.
- MACD.
En adición a las señales básicas de los osciladores, debes prestar atención a factores adicionales que confirmen la reversión, tales como la divergencia y el volumen:
La divergencia es la diferencia entre el precio y los gráficos del oscilador. En otras palabras, esta es una situación en la cual cada nivel bajo subsecuente en el gráfico de la tendencia bajista es más bajo que el anterior, mientras que cada nivel bajo en el oscilador es más alto que el anterior. Lo opuesto aplica para la tendencia alcista.
El volumen es el número de trades hechos en el mercado Forex durante un período en particular. Un momento de reversión verdadero siempre es confirmado por un incremento en el volumen de trading.
En adición a los indicadores clásicos, las señales de reversión también son generadas por el indicador Trix.Crossover. Está basado en el Trix, la triple media móvil exponencial.
El indicador Trix.Crossover es mostrado en una subventana debajo del gráfico del par de divisas. Es perfecto para el trading intradía, permitiéndote tomar rápidamente una decisión de trading incluso durante una repentina reversión de tendencia.
Un ejemplo de la utilización del indicador Trix.Crossover para identificar una reversión de tendencia
El par de divisas EUR/USD forma un canal recto hacia abajo que permite que te beneficies tanto de trades de venta como de trades de compra.
En este caso, el indicador Trix.Crossover te permite determinar con bastante precisión cuándo es razonable abrir una posición corta o larga. El indicador proporciona señales utilizando dos curvas en la subventana: rápida (señal) y lenta (principal). El cruce de estas dos líneas actúa como una señal de reversión.
- Si la línea de la señal cruza la línea principal desde arriba, considera una posición corta.
- Si la línea de la señal cruza la línea principal desde abajo, considera una posición larga.
Como puedes observar mediante el gráfico, cada una de las señales de reversión fue confirmada posteriormente.
Utilizando el indicador Trend Lines
Una manera sencilla y confiable de detectar una reversión de tendencia es utilizando líneas de tendencia. Básicamente, se trata de líneas de soporte y resistencia.
En este caso, una verdadera ruptura de la línea de tendencia es una señal de reversión.
Para evitar que pierdas el tiempo trazando el soporte y la resistencia por cuenta propia, utiliza el indicador automático de líneas de tendencia. Este detecta las líneas más significativas y las traza automáticamente en el gráfico.
El ejemplo dado ilustra cómo el par de divisas EUR/USD rompe la línea de tendencia. El precio se dirige firmemente hacia arriba luego de haber probado el soporte roto.
Utilizando el indicador de puntos de reversión Profit Ratio
Profit Ratio hace referencia a los indicadores de sentimiento del mercado. Muchos de estos determinan el ratio actual de toros y osos, permitiendo que un trader elija entre abrir una posición larga o corta.
También existen diversos indicadores de reversión dentro de los indicadores de sentimiento del mercado. Profit Ratio es uno de ellos.
Este calcula el coeficiente de ganancia, por ejemplo el porcentaje de traders cuyos trades están actualmente ganando. Este parámetro refleja bien los impulsos de precios falsos, los cuales tienden a preceder reversiones. En muchos casos, esto te permitirá identificar puntos de una potencial reversión incluso antes de que el movimiento de precio cambie a la dirección opuesta.
Como muestra el ejemplo, el indicador Profit Ratio identifica bien los puntos en el gráfico, lo cuales por lo general se convierten en extremos. Por esta razón, es una herramienta perfecta para los traders que disfrutan de los trades contra tendencias.
¡No te olvides de los riesgos!
El trading contra tendencia es una práctica bastante riesgosa, ya que por lo general resulta en pérdidas considerables.
Sin embargo, los trades contra tendencia pueden producir buenas ganancias. Te permiten entrar a un trade justo al inicio de una tendencia y usar todo el movimiento direccional del precio.
Es por eso que muchos traders prefieren tomar un riesgo conscientemente.
