Rupturas falsas - Cómo evitarlas e incluso cómo operar con ellas
¿Alguna vez has visto un cómo se rompe un nivel clave de resistencia e ingresaste a una posición larga justo antes de que el mercado se propulsara hacia el otro lado?
¿Alguna vez has visto como el precio traspasa por el soporte e ingresaste a una posición corta solo para ver cómo rebotada el mercado?
No se sientas mal, esto le ha pasado a todo el mundo. Solo eres una de las muchas víctimas de las rupturas falsas y aprender a detectar estas cosas puede ser complicado.
Sigue leyendo mientras discutimos las rupturas, rupturas falsas, y presentamos dos poderosos indicadores del equipo de FXSSI que te ayudarán a mantenerte en el lado correcto del mercado, evitando así más sufrimiento.
Rupturas vs falsas rupturas
¿Qué es una ruptura?
¿Qué hay de las falsas rupturas?
Más importante aún, ¿cómo las diferenciamos en el trading?
Rupturas
Una ruptura ocurre cuando el precio de un activo atraviesa un nivel de soporte o resistencia que previamente había contenido al precio.
En el caso de una ruptura alcista, el nivel de resistencia roto ahora debería actuar como soporte y en el caso de una ruptura bajista aplica lo opuesto, el soporta ahora se convierte en resistencia.
Una vez que este nivel de soporte o resistencia ha sido atravesado y respetado, a menudo conseguirás una continuación del precio considerable en la dirección de la ruptura.
Aunque este no siempre es el caso, algunas veces el mercado tiene algún truco bajo la manga.
Falsas rupturas
Como el nombre lo sugiere, una falsa ruptura es cuando no obtienes una continuación luego de una ruptura.
Aunque a menudo es mucho peor que eso, muchas veces los activos con los que estás operando sufrirán una completa reversión de dirección y se moverán en tu contra.
Combinadas con malas prácticas de gestión de dinero y riesgos, las rupturas falsas pueden ser verdaderamente devastadoras para tu psiquis y balance de cuenta.
Identificando falsas rupturas antes de que ocurran
Todo está bien si identificas verdaderas y falsas rupturas luego de que ocurren, después de todo, después de las batallas todos somos generales, y esto es incluso más aplicable cuando se trata de trading y gráficos.
Identificar si una ruptura tiene potencial o no para ocurrir es el verdadero reto.
Afortunadamente para ti, los miembros de FXSSI tienen acceso a un gran indicador que puede ayudarte a hacer exactamente eso, el indicador Profit Ratio.
La mayoría de los traders pierde
El indicador Profit Ratio de FXSSI fue formulado en torno al hecho de que una aplastante mayoría de traders pierde dinero.
Combinando este conocimiento con los datos del libro de órdenes de corredores, hemos desarrollado un indicador que ofrece un poderoso conocimiento y señales de trading que a menudo pueden llevar a reversiones significativas en el mercado.
El indicador Profit Ratio simplemente te dije qué porcentaje de traders en nuestro libro de órdenes de hecho está consiguiendo ganancias.
Como sabemos que la mayoría de los traders pierde dinero, si vemos un montón de traders disfrutando de ganancias, es posible que su suerte este por terminar y una reversión podría ser inminente.
Ya que el indicador Profit Ratio es un indicador de reversiones, es perfecto para evaluar si una ruptura es real o no y si es merecedora de un trade, o solo una ruptura falsa preparada para ti.
Evitando las rupturas falsas al operar
Evitar y operar usando las rupturas falsas con el indicador Profit Ratio es sencillo, ya que el indicador resalta potenciales puntos de reversión en le línea de señal con un punto naranja.
Si ves que un precio atraviesa un nivel significativo de soporte o resistencia y el indicador muestra un punto naranja, sería sabio mantenerse alejado de la ruptura.
Si la vela siguiente lleva el precio de vuelta a su rango previo, hay una fuerte oportunidad de que estés viendo una ruptura falsa y puedes abrir una posición acorde a eso, operando en la potencial reversión.
En el ejemplo de arriba, el dólar australiano repunta por encima de la marca de 73 céntimos contra el dólar americano mientras el indicador Profit Ratio está señalando una potencial reversión; no operamos en esta ruptura.
Como la vela siguiente respeta el rango precio, ingresamos con una posición corta, el precio luego disminuye más de 1% y salimos con la señal opuesta.
Nota la línea azul de promedio en movimiento en el indicador, las señales de reversión que ocurren por encima de esta línea son más significativas, es por esto que ignoramos la primera.
Si quieres jugar a lo seguro, podrías usar un trailing stop para proteger tu posición si ves una de estas señales más débiles. Esto te mantiene en el mercado hasta que ocurre una señal de reversión por encima del promedio, mientras que también protege tus ganancias si la primera señal era legítima.
Caza de stops
¿Alguna vez has fijado tu posición de stop loss justo por encima o debajo de un giro obvio?
¿Qué ocurrió?
En una tendencia realmente fuerte podrías salirte con la tuya con esto, pero muchas veces este tipo de jugada solo será activada para que el mercado regrese de vuelta a la dirección en la que estabas operando.
Esto se conoce como caza de stops y no hay nada más frustrante.
Lo que está ocurriendo aquí es que los participantes de instituciones más grandes requieren liquidez para ingresar a sus posiciones largas, eso si están buscando comprar, necesitan comprar donde hay muchas personas vendiendo.
De hecho, no hay nada nefario ocurriendo aquí. La casa de stops podría ser un término más preciso; los grandes participantes simplemente están apostando que pueden surtirse cuando estás tratando de cubrir tus pérdidas.
El indicador Stop Loss Cluster de FXSSI es una herramienta increíblemente útil que te muestra dónde están colocando sus stops los otros participantes; ¡ahora puedes operar como los grandes!
Las rupturas falsas siempre activan las stops
Si una ruptura alcista es dirigida por una stop siendo activada y no nuevos compradores dispuestos, hay una alta probabilidad de que esa ruptura falle.
Lo mismo aplica para la ruptura bajista; si no hay nuevos vendedores operando en la ruptura, ¿qué llevará el precio más abajo?
Por eso es que los traders esperan a ver si el precio respeta el nivel anterior de soporte o resistencia antes de operar.
Las rupturas falsas casi siempre son acompañadas por cazas de stops.
Como puedes ver en el gráfico arriba, los grupos de stop loss son activados una y otra vez, solo para que el precio sufra una reversión. Eso es un montón de traders dejando dinero sobre la mesa.
Como una ruptura próspera es usualmente acompañada de stops siendo activadas, el indicador Stop Loss Cluster es mejor cuando se combina con otro indicador como nuestro Profit Ratio.
Opera en las rupturas como un profesional
Combinar el indicador Stop Loss Cluster de FXSSI con nuestro indicador Profit Ratio puede generar resultados bastante impresionantes.
Ambos indicadores ayudarán a filtrar señales de baja calidad del otro, ayudándote a evitar malas operaciones y a solo tomar las mejores oportunidades.
En el ejemplo de arriba, el dólar neozelandés atraviesa el valor alto previo contra el dólar americano ya que el indicador Profit Ratio emite una señal de reversión.
Aunque esta operación hubiese sido exitosa si tu stop fuese lo suficientemente amplia, al esperar que una señal sea confirmada por una caza de stop, obtienes una entrada mucho mejor, tomando una posición corta junto antes de una disminución considerable.
Recapitulando
- Una ruptura es cuando el precio atraviesa el soporte/resistencia, respeta el nivel y continúa.
- Al operar en rupturas, espera que el precio respete el nivel roto.
- Una ruptura falsa ocurre cuando el soporte/resistencia se atraviesa sin ninguna continuación.
- Las rupturas falsas a menudo llevan a reversiones considerables.
- La mayoría de los traders pierde dinero, el indicador Profit Ratio de FXSSI hace seguimiento a la rentabilidad neta del trader.
- El indicador Profit Ratio puede ayudarte a identificar rupturas falsas mientras ocurren.
- Los traders de cifras grandes necesitan comprar cuando otras personas están vendiendo para surtirse.
- Nuestro indicador Stop Loss Cluster resalta donde es probable que la actividad tenga lugar.
- Combina los indicadores Stop Loss Cluster y Profit Ratio para operar en rupturas como un profesional.
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