Cómo operar igual que los bancos en Forex
La mayor parte de los traders en Forex son como tú y como yo: traders al por menor. Nosotros conformamos el 90% de los traders. El 10% restante (o menos) son traders de dinero inteligente, tales como bancos.
Los traders de dinero inteligente obtienen las ganancias más grandes y consistentes del mercado entre estas dos categorías. Sus trades son rentables el 90% de las veces. Mientras que los traders al por menor pierden dinero sobre el 90% de las veces.
Entonces te preguntarás cómo los bancos ganan tanto dinero y muchos traders al por menor pierden tanto. La respuesta se encuentra en cómo los bancos operan en Forex. Y, al saber cómo operar en Forex igual que los bancos, podrías incrementar tu promedio de rentabilidad en Forex.
Pero primero lo primero, ¿qué es exactamente el dinero inteligente?
Dinero inteligente: ¿quiénes son?
Los traders de dinero inteligente son aquellas personas que controlan las tendencias de Forex. Son los hacedores del mercado. Por lo generan tienen mucho dinero que disponible para sus trades y su volumen de trades es suficiente para cambios significativos en las tendencias actuales. Entre los ejemplos de dinero inteligente tenemos:
- Grandes bancos como JPMorgan Chase y Citibank.
- Bancos centrales.
- Fondos de cobertura.
- Grandes instituciones como empresas principales de seguros y empresas globales.
Ahora que sabes quiénes son los traders de dinero inteligente, querrás saber cómo son diferentes a ti.
En primer lugar, los traders de dinero inteligente tienen mucho más dinero para realizar trades que tú. No hablo de miles o cientos de miles. Los traders de dinero inteligente tienen decenas y cientos de millones para realizar trades. Y solo el volumen de sus trades les da el poder para controlar el mercado.
Segundo, no realizan trades en períodos de tiempos cortos. Los traders de dinero inteligente pueden realizar trades en períodos de tiempos diarios, semanales e incluso mensuales. Los que realizan trades en períodos de tiempo cortos por lo general buscan entrar y salir del mercado rápido. Pero el dinero inteligente por lo general permanece en el mercado por un bastante tiempo.
La estrategia de trading de los bancos
Los bancos constantemente obtienen ganancias gracias al trading de Forex. ¿Cómo lo logran? Tienen muchas estrategias y algoritmos de los que dependen para realizar sus trades. Pero, en todas estas estrategias se encuentra una que es muy común, la cual se divide en la siguientes tres fases:
1ra fase: acumulación
Este es el primer paso en la estrategia de trading de los bancos. Los bancos nunca se saltan este paso porque les sirve como el precursor de los otros dos pasos.
Los bancos simplemente no realizan trades con todo su dinero de una sola vez. Eso llevaría a saltos agudos en la dirección de su posición. Recuerda que ellos tienen mucho dinero para realizar trades. Todo el mundo solo tendría esperar calmadamente a que los bancos realicen trades para luego copiar dichos trades, si ese fuera el caso. Pero llevaría a problemas a largo plazo.
Lo que los bancos hacen es acumular entradas de trades de órdenes largas o cortas por un corto tiempo. En otras palabras, los bancos realizan pequeñas compras y ventas, dependiendo de cómo quieren que sea la tendencia del mercado.
Asumiendo que los bancos quieran llevar el mercado a una tendencia alcista. Toman muchas posiciones largas en intervalos de horas o días. Sus diversos puntos de entrada se verían como en la imagen debajo. Durante este tiempo, los traders al por menor están ocupados vendiendo y los bancos comprando.
Cuando los bancos hacen esto, el precio podría pasar a una tendencia bajista por un rato, pero no por mucho tiempo. El precio podría también subir y bajar dentro de los canales de los niveles de soporte y resistencia. Cuando los traders al por menor ven esto, dicen que el mercado está bajo una consolidación. ¿Suena familia? Peor de hecho, lo que los traders al por menor están observando es a los jugadores grandes en acción, creando sus posiciones.
Esto lleva a la siguiente fase de su estrategia de trading.
2da fase: manipulación
Esta fase es la segunda en la estrategia de trading de los bancos. Lo que ocurre tiene aquí tiene muchos nombres. Probablemente conoces algunos. ¿Alguno de estos te es conocido? Falsas rupturas, falsos empujes, caza de stop y trampa para toros/osos.
Durante los períodos de consolidación, muchos traders al por menor realizan trades pendientes por encima o por debajo de la zona de consolidación. Esperan poder aprovechar la ruptura cuando ocurra. Pero, ocurre una ruptura falsa en su lugar. Tiene lugar una ruptura temporal que activa sus órdenes, luego repentinamente gira en dirección opuesta para sacar sus stop losses. Los bancos están manipulando el mercado cuando esto pasa.
Una de las razones por las que estos traders pierden su dinero es porque no tiene las estrategias de ruptura adecuadas. Y este indicador Stop Loss Clusters ayuda si quieres saber dónde la gran parte de los traders están colocando sus stop losses.
Muchos traders al por menor en Forex a menudo se quejan de que el mercado Forex es injusto con ellos. En un momento están seguros de que el precio va en una dirección y de repente el precio va en la dirección opuesta. Estos traders son víctimas de la manipulación del mercado de los bancos.
3ra fase: distribución
Esta es la tercera y última fase de su estrategia de trading. Aquí es donde los bancos realizan un último empuje en la dirección que quieren. Las posiciones previamente escondidas se hacen claras aquí.
Este es a menudo el mejor momento para que los traders al por menor generen ganancia. Asumiendo que el banco inicie una tendencia alcista, los traders al por menor tratan de seguir la tendencia al comprar. Mientras más dure la tendencia, más compradores hay. Sin embargo, aquí es cuando los bancos hacen lo que hacen mejor: vender cuando la multitud está comprando y comprar cuando la multitud está vendiendo. Un término para esto es trading contrario. Los bancos comienzan a acumular posiciones para prepararse para la siguiente tendencia, la cual por lo general es en la dirección opuesta.
Cuando esto pasa, decimos que el precio está sobrecomprado o sobrevendido, y tendrá una reversión.
Cómo operar en Forex igual que los bancos
Usualmente es un esfuerzo en vano y nada rentable realizar trades en contra de los bancos a largo plazo. Por lo que solo tiene sentido aprender a realizar trades con ellos y no en su contra. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo operar igual a un hacedor de mercado:
- Lo primero es aprender a realizar trades en períodos de tiempo más amplios. Los bancos no realizan trades sobre gráficos por minuto.
- Utilizando herramientas que te ayuden a predecir la parcialidad de los bancos también ayuda. Claro que, los bancos no te mostrarían todas sus entradas para que las copies. Pero estas herramientas pueden ayudarte a predecir cuando el dinero inteligente está entrando en sus trades para que puedas planear tus propias entradas.
Encontrarás muchas de estas herramientas aquí.
Conclusión
Es importante saber que aprender a realizar trades con el banco toma tiempo y práctica. No es una estrategia para hacerse rico rápido. Debido a que los bancos no de mostraran sus trades para que los copies, no será fácil. Es por eso que tienes que practicar y probar estrategias, además de probar indicadores hasta que tengas algo que funcione. Pero este conocimiento de cómo operar igual que los bancos e instituciones en Forex te colocará en la dirección correcta.
Los indicadores que muestran el sentimiento del mercado pueden ser de gran ayuda para ayudarte a aprender cómo operar igual que los bancos. Gracias a que ahora sabes que los bancos compran cuando la multitud vende y vende cuando la multitud compra.
